1、编制每日总出纳收入报表。

2、负责编制每日的现金流量表。

3、负责编制每月银行对账单调节表。

4、负责收取、核对收银员每天缴纳的现金、信用卡及支票并存入账户。

5、整理及控制税务及正式收据的使用和回收，并与现金缴纳情况相符。

6、执行现金管理制度，资金控制程序。，编制各类有关报表。